关于大朗镇2018年上半年财政预算执行情况和2018年预算调整草案的报告
镇十七届人大第六次会议文件（二）
关于大朗镇2018年上半年财政预算执行情况和
2018年财政预算调整草案的报告
——2018年7月27日在大朗镇第十七届
人民代表大会第六次会议上
钟淦洪
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会提出关于大朗镇2018年上半年财政预算执行情况和2018年财政预算调整草案的报告，请予审议。
一、2018年上半年预算执行情况
2018年上半年，在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇各部门紧紧围绕“新时代·新征程·新大朗”的发展战略，按照镇十七届人大四次会议审议通过的预算，充分发挥财政职能作用，不断深化财政管理改革，保障重点领域资金投入，加强财政资金统筹和监管，不断提高资金使用效益，有力推动全镇经济社会协调发展。上半年预算执行情况良好，一般公共预算收入和税收收入均能按时间进度完成预算。
（一）2018年上半年收支情况
1、税收收入268,480万元，完成预算54.70%，同比增长15.87%。国税177,058万元，完成预算50.09%；地税91,422万元，完成预算66.57%。
2、财政可支配收入105,389万元，完成预算27.37%，加上上年结余180,477万元，财政可支配财力285,866万元，财政总支出137,269万元，完成预算35.38%，收支相抵，结余148,597万元。其中：
（1）一般公共预算收入92,662万元，完成预算51.64%（不含调入资金），加上上年结余10,137万元，一般公共预算可支配财力102,799万元。一般公共预算支出80,110万元，完成预算37.28%。收支相抵，结余22,689万元。
（2）政府性基金预算收入11,666万元，完成预算6.48%，完成预算较慢主要在于计划拍卖地块尚未推出市场。政府性基金预算支出57,159万元，完成预算33.03%，加上上年结余170,340万元，收支相抵，结余124,847万元。
（3）国有资本经营预算收入1,061万元，完成预算46.13%。国有资本经营预算支出0万元，完成预算0%。
一般公共预算收入具体项目完成情况如下：
1、非税收入12,259万元，完成预算41.20%。其中：
（1）专项收入8,664万元，包括教育资金收入4,332万元、农田水利建设资金收入4,332万元；
（2）国有资源（资产）有偿使用收入2,459万元；
（3）其他收入1,136万元。
2、转移性收入80,251万元，完成预算53.72%。其中：
（1）返还性收入53,095万元，包括税收返还收入40,798万元、规费返还收入12,297万元；
（2）一般性转移支付收入17,244万元，包括定额经费补助13,678万元、镇街基本公共服务专项补助3,566万元；
（3） 专项转移支付收入9,912万元。
3、调入资金152万元，完成预算0.59%。
一般公共预算支出80,110万元，完成预算37.28%。其中：基本支出50,355万元、一般专项支出28,339万元、基本建设支出1,416万元。具体项目完成情况如下：
1、一般公共服务支出8,722万元；
2、国防支出107万元；
3、公共安全支出13,086万元；
4、教育支出18,738万元；
5、科学技术支出80万元；
6、文化体育与传媒支出1,241万元；
7、社会保障和就业支出6,060万元；
8、医疗卫生与计划生育支出7,415万元；
9、节能环保支出1,131万元；
10、城乡社区支出13,111万元；
11、农林水支出2,643万元；
12、交通运输支出2,847万元；
13、资源勘探信息等支出2,919万元；
14、金融支出13万元;
15、援助其他地区支出194万元；
16、国土海洋气象等支出498万元；
17、住房保障支出1,010万元；
18、粮油物资储备支出295万元。
（二）2018年上半年主要工作及存在问题
2018年上半年，我们紧紧围绕镇委工作部署，坚持依法理财，统筹兼顾，优化收支结构，坚持民生优生，保证重大政策和重点支出需要，深化财政改革，激化财政活力。重点抓好以下三个方面的工作：
1、强化收入征管工作，为经济社会发展提供财力保障。
各部门认真履行职责，依法组织收入。一是税务部门充分发挥税收职能作用，始终抓牢组织收入中心工作，依法征税，实现税收收入稳步增长。二是积极开展清欠催缴，做到应收尽收，确保各项收入及时足额入库。三是强化财政资金统筹管理，不断提高财政保障能力，综合考虑财政资金需求和财力可能，统筹存量和增量。
2、优化支出结构，保重点惠民生。
2018年上半年，坚持民生支出优先，投入32,213万元用于社会保障和就业、教育、医疗卫生支出，占财政支出40.21%。投入19,732万元用于提升城市环境建设，占财政支出24.63%。投入13,806万元用于公共安全管理，占财政支出17.23%。
3、规范财政支出行为，接受社会监督。
积极执行《预算法》，严格控制“三公”经费。全面公开了政府预算、部门预算和“三公”经费等信息，细化公开内容，接受公众监督。
4、规范财政财务管理行为，强化各项制度建设。
根据上级有关文件精神，制定和印发《大朗镇财政支出预算绩效目标管理办法》，重新修订《大朗镇机关和单位会议费管理办法》和《大朗镇机关和单位差旅费管理办法》，进一步完善制度和规范财政财务管理行为。
2018年上半年预算执行情况总体良好，实现了增收节支、促进经济社会和各项事业健康发展的目标。但依然存在一些不容忽视的问题：一是税源不稳、增收乏力，制约财政收入的稳定增长。二是财政收入的增幅与保障民生、加大教育投入等刚性支出增幅不匹配，收支矛盾突出。三是支出完成进度不均衡，部分预算项目支出执行效率偏低。
二、2018年财政预算调整草案
2018年预算草案经镇十七届人大四次会议审议通过后，在预算执行中，由于受政策调整等因素的影响，我镇今年的财政收支预算需要作适当调整。
一般公共预算收入200,763万元，调减4,358万元。加上上年结余10,137万元，一般公共预算可支配财力210,900万元。一般公共预算支出209,924万元，调减4,942万元。收支相抵，结余976万元。
政府性基金预算收入98,005万元，调减81,995万元（主要原因一是增加松柏朗a1地块58,400万元；二是减少黄草朗富通路旁地块105,000万元；三是计提东实集团松柏朗地块应付款，冲减收入39,395万元；），政府性基金预算支出184,292万元，调增11,217万元（农村环境提升11,217万元转由土地收益中开支）。加上上年结余170,340万元，收支相抵，结余84,053万元。
国有资本经营预算收入2,570万元，调增270万元(代管物业收益790万元调回一般公共预算，房地产开发公司调增1,060万元)国有资本经营支出2,570万元，调增270万元。
一般公共预算收支具体调整如下：
（一）一般公共预算收入200,763万元，调减4,358万元，主要调整项目：一是从土地净收益中计提的教育资金收入和农田水利建设资金收入因土地出让收益减少而调减4,000万元；二是调入资金调减1,730万元；三是规费返还收入调增790万元；四是镇街基本公共服务专项补助调增431万元。
（二）一般公共预算支出209,924万元，调减4,942万元，主要调整项目有：一是由于政策调整等因素影响，基本支出增加8,442万元；二是一般专项支出调减8,884万元，其中：增加项目支出15,525万元，减少项目支出24,409万元（主要是农村环境提升11,217万元转由土地收益中开支，机动经费调减2,000万元、镇属公司注资调减9,300万元）；三是由于文化艺术中心进展未达预期，基建支出调减4,500万元，具体项目调整如下：
1、一般公共服务支出21,028万元，增加3,288万元；
2、国防支出274万元，增加10万元；
3、公共安全支出31,958万元，增加2,380万元；
4、教育支出47,409万元，减少1,169万元；
5、科学技术支出139万元，增加2万元；
6、文化体育与传媒支出2,630万元，增加201万元；
7、社会保障和就业支出13,629万元，增加227万元；
8、医疗卫生与计划生育支出21,738万元，增加409万元；
9、节能环保支出6,039万元，增加512万元；
10、城乡社区支出30,828万元，减少7,775万元；
11、农林水支出9,396万元，增加417万元；
12、交通运输支出9,689万元，增加6,703万元；
13、资源勘探信息等支出4,692万元，增加741万元；
14、金融支出700万元，减少9,300万元；
15、援助其他地区支出194万元，增加194万元；
16、国土海洋气象等支出2,698万元，增加99万元；
17、住房保障支出2,308万元，增加108万元；
18、粮油物资储备支出1,075万元，增加11万元;
19、其他支出（机动经费）1,000万元，减少2,000万元;
20、预备费2,500万元。
三、下半年财政工作重点
（一）优化收入征管。
加强对重点税源的分析监控，严格落实税收计划，确保完成既定目标。完善非税收入征管，积极开展清欠催缴，挖掘政府性物业增收潜力。做到应收尽收，确保各项收入按时、足额入库。
（二）优化支出分配。
大力优化财政资金支出结构，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、有保有压”的原则，确保财政资金优先投入到经济社会发展的重点领域和关键环节。
（三）深化国库集中支付改革。
强化现金支出管理，全面推进公务卡，提高公务结算效率和公务支出透明度，建立公务卡强制结算目录，严格规定预算单位公务支出必须使用公务卡结算的项目，有利于提高公务卡使用效率。进一步完善用款计划申请规范性，动态监控预算单位零余额账户资金情况，对资金进行统计分析和动态监测，以督促单位加快预算支出进度，使各项预算支出更加均衡。
（四）依法有序推进人大预算联网监督工作。
依法有序推进预算联网监督工作，并以此为契机，深化财政改革，加强信息化建设，提高推进政府依法理财、依法行政，推进预算全面规范、公开透明。
各位代表，2018年的财政工作任重而道远。我们将按照镇委的工作部署，不忘初心、牢记使命，实干致强、砥砺前行，为全镇经济社会发展做出积极贡献！
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钟淦洪
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会提出关于大朗镇2018年上半年财政预算执行情况和2018年财政预算调整草案的报告，请予审议。
一、2018年上半年预算执行情况
2018年上半年，在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇各部门紧紧围绕“新时代·新征程·新大朗”的发展战略，按照镇十七届人大四次会议审议通过的预算，充分发挥财政职能作用，不断深化财政管理改革，保障重点领域资金投入，加强财政资金统筹和监管，不断提高资金使用效益，有力推动全镇经济社会协调发展。上半年预算执行情况良好，一般公共预算收入和税收收入均能按时间进度完成预算。
（一）2018年上半年收支情况
1、税收收入268,480万元，完成预算54.70%，同比增长15.87%。国税177,058万元，完成预算50.09%；地税91,422万元，完成预算66.57%。
2、财政可支配收入105,389万元，完成预算27.37%，加上上年结余180,477万元，财政可支配财力285,866万元，财政总支出137,269万元，完成预算35.38%，收支相抵，结余148,597万元。其中：
（1）一般公共预算收入92,662万元，完成预算51.64%（不含调入资金），加上上年结余10,137万元，一般公共预算可支配财力102,799万元。一般公共预算支出80,110万元，完成预算37.28%。收支相抵，结余22,689万元。
（2）政府性基金预算收入11,666万元，完成预算6.48%，完成预算较慢主要在于计划拍卖地块尚未推出市场。政府性基金预算支出57,159万元，完成预算33.03%，加上上年结余170,340万元，收支相抵，结余124,847万元。
（3）国有资本经营预算收入1,061万元，完成预算46.13%。国有资本经营预算支出0万元，完成预算0%。
一般公共预算收入具体项目完成情况如下：
1、非税收入12,259万元，完成预算41.20%。其中：
（1）专项收入8,664万元，包括教育资金收入4,332万元、农田水利建设资金收入4,332万元；
（2）国有资源（资产）有偿使用收入2,459万元；
（3）其他收入1,136万元。
2、转移性收入80,251万元，完成预算53.72%。其中：
（1）返还性收入53,095万元，包括税收返还收入40,798万元、规费返还收入12,297万元；
（2）一般性转移支付收入17,244万元，包括定额经费补助13,678万元、镇街基本公共服务专项补助3,566万元；
（3） 专项转移支付收入9,912万元。
3、调入资金152万元，完成预算0.59%。
一般公共预算支出80,110万元，完成预算37.28%。其中：基本支出50,355万元、一般专项支出28,339万元、基本建设支出1,416万元。具体项目完成情况如下：
1、一般公共服务支出8,722万元；
2、国防支出107万元；
3、公共安全支出13,086万元；
4、教育支出18,738万元；
5、科学技术支出80万元；
6、文化体育与传媒支出1,241万元；
7、社会保障和就业支出6,060万元；
8、医疗卫生与计划生育支出7,415万元；
9、节能环保支出1,131万元；
10、城乡社区支出13,111万元；
11、农林水支出2,643万元；
12、交通运输支出2,847万元；
13、资源勘探信息等支出2,919万元；
14、金融支出13万元;
15、援助其他地区支出194万元；
16、国土海洋气象等支出498万元；
17、住房保障支出1,010万元；
18、粮油物资储备支出295万元。
（二）2018年上半年主要工作及存在问题
2018年上半年，我们紧紧围绕镇委工作部署，坚持依法理财，统筹兼顾，优化收支结构，坚持民生优生，保证重大政策和重点支出需要，深化财政改革，激化财政活力。重点抓好以下三个方面的工作：
1、强化收入征管工作，为经济社会发展提供财力保障。
各部门认真履行职责，依法组织收入。一是税务部门充分发挥税收职能作用，始终抓牢组织收入中心工作，依法征税，实现税收收入稳步增长。二是积极开展清欠催缴，做到应收尽收，确保各项收入及时足额入库。三是强化财政资金统筹管理，不断提高财政保障能力，综合考虑财政资金需求和财力可能，统筹存量和增量。
2、优化支出结构，保重点惠民生。
2018年上半年，坚持民生支出优先，投入32,213万元用于社会保障和就业、教育、医疗卫生支出，占财政支出40.21%。投入19,732万元用于提升城市环境建设，占财政支出24.63%。投入13,806万元用于公共安全管理，占财政支出17.23%。
3、规范财政支出行为，接受社会监督。
积极执行《预算法》，严格控制“三公”经费。全面公开了政府预算、部门预算和“三公”经费等信息，细化公开内容，接受公众监督。
4、规范财政财务管理行为，强化各项制度建设。
根据上级有关文件精神，制定和印发《大朗镇财政支出预算绩效目标管理办法》，重新修订《大朗镇机关和单位会议费管理办法》和《大朗镇机关和单位差旅费管理办法》，进一步完善制度和规范财政财务管理行为。
2018年上半年预算执行情况总体良好，实现了增收节支、促进经济社会和各项事业健康发展的目标。但依然存在一些不容忽视的问题：一是税源不稳、增收乏力，制约财政收入的稳定增长。二是财政收入的增幅与保障民生、加大教育投入等刚性支出增幅不匹配，收支矛盾突出。三是支出完成进度不均衡，部分预算项目支出执行效率偏低。
二、2018年财政预算调整草案
2018年预算草案经镇十七届人大四次会议审议通过后，在预算执行中，由于受政策调整等因素的影响，我镇今年的财政收支预算需要作适当调整。
一般公共预算收入200,763万元，调减4,358万元。加上上年结余10,137万元，一般公共预算可支配财力210,900万元。一般公共预算支出209,924万元，调减4,942万元。收支相抵，结余976万元。
政府性基金预算收入98,005万元，调减81,995万元（主要原因一是增加松柏朗a1地块58,400万元；二是减少黄草朗富通路旁地块105,000万元；三是计提东实集团松柏朗地块应付款，冲减收入39,395万元；），政府性基金预算支出184,292万元，调增11,217万元（农村环境提升11,217万元转由土地收益中开支）。加上上年结余170,340万元，收支相抵，结余84,053万元。
国有资本经营预算收入2,570万元，调增270万元(代管物业收益790万元调回一般公共预算，房地产开发公司调增1,060万元)国有资本经营支出2,570万元，调增270万元。
一般公共预算收支具体调整如下：
（一）一般公共预算收入200,763万元，调减4,358万元，主要调整项目：一是从土地净收益中计提的教育资金收入和农田水利建设资金收入因土地出让收益减少而调减4,000万元；二是调入资金调减1,730万元；三是规费返还收入调增790万元；四是镇街基本公共服务专项补助调增431万元。
（二）一般公共预算支出209,924万元，调减4,942万元，主要调整项目有：一是由于政策调整等因素影响，基本支出增加8,442万元；二是一般专项支出调减8,884万元，其中：增加项目支出15,525万元，减少项目支出24,409万元（主要是农村环境提升11,217万元转由土地收益中开支，机动经费调减2,000万元、镇属公司注资调减9,300万元）；三是由于文化艺术中心进展未达预期，基建支出调减4,500万元，具体项目调整如下：
1、一般公共服务支出21,028万元，增加3,288万元；
2、国防支出274万元，增加10万元；
3、公共安全支出31,958万元，增加2,380万元；
4、教育支出47,409万元，减少1,169万元；
5、科学技术支出139万元，增加2万元；
6、文化体育与传媒支出2,630万元，增加201万元；
7、社会保障和就业支出13,629万元，增加227万元；
8、医疗卫生与计划生育支出21,738万元，增加409万元；
9、节能环保支出6,039万元，增加512万元；
10、城乡社区支出30,828万元，减少7,775万元；
11、农林水支出9,396万元，增加417万元；
12、交通运输支出9,689万元，增加6,703万元；
13、资源勘探信息等支出4,692万元，增加741万元；
14、金融支出700万元，减少9,300万元；
15、援助其他地区支出194万元，增加194万元；
16、国土海洋气象等支出2,698万元，增加99万元；
17、住房保障支出2,308万元，增加108万元；
18、粮油物资储备支出1,075万元，增加11万元;
19、其他支出（机动经费）1,000万元，减少2,000万元;
20、预备费2,500万元。
三、下半年财政工作重点
（一）优化收入征管。
加强对重点税源的分析监控，严格落实税收计划，确保完成既定目标。完善非税收入征管，积极开展清欠催缴，挖掘政府性物业增收潜力。做到应收尽收，确保各项收入按时、足额入库。
（二）优化支出分配。
大力优化财政资金支出结构，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、有保有压”的原则，确保财政资金优先投入到经济社会发展的重点领域和关键环节。
（三）深化国库集中支付改革。
强化现金支出管理，全面推进公务卡，提高公务结算效率和公务支出透明度，建立公务卡强制结算目录，严格规定预算单位公务支出必须使用公务卡结算的项目，有利于提高公务卡使用效率。进一步完善用款计划申请规范性，动态监控预算单位零余额账户资金情况，对资金进行统计分析和动态监测，以督促单位加快预算支出进度，使各项预算支出更加均衡。
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1、大朗镇2018年上半年预算执行情况表
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